Destina-se a administrar contas a pagar e a receber, controlar os pagamentos e recebimentos efetuados pela corretora – mesmo os não relacionados às comissões – além de registrar as movimentações entre contas-correntes bancárias, o controle de saldos de aplicações financeiras e saldos de empréstimos.
Possibilita, ainda, cadastrar planos de receitas e despesas, planejamentos financeiros para prever receitas e gastos futuros, e compará-los com os gastos e recebimentos realizados no período anterior.
O módulo FLUXO DE CAIXA é dividido entre as seções “Tabelas”, “Processos” e “Relatórios”:
o. a seção “Tabelas” permite acrescentar informações adicionais ao sistemas, importantes para o cadastro dos lançamentos das receitas e despesas da corretora, tais como fornecedores, tipos de receitas e tipos de despesas.
o. a seção “Processos” permite cadastrar e consultar as receitas e as despesas da corretora.
o. a seção “Relatórios” possibilita, por meio dos relatórios disponíveis, a gestão das receitas e despesas da corretora.